Megagroup.ru

понедельник, 7 мая 2018 г.

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ Выпуск от 07.05.2018

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2289,47 (+0,67%)).  Рост после 18 апреля сохраняет еще цель 2321-2325, далее 2335, локальная цель 2296. Риски отката (минимальные) 2269, далее 2244 и 2220.. Сопротивление2321,5...2335,3. Дневные поддержки 2242,2..2269,5..2271,8  Во вторник предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -07/05/2018


-

Алроса

 

Акции Алросы не могут пока закрепиться выше 90р. Возможная цель роста 91,26 от подд.87,06. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх, так и   риск негативного сценария цель А! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутно вниз 85,72 от сопр.89,97, 87,28 от сопр.89,4. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост негатива.

Потенциальная цена покупок 7 мая   87,28

Потенциальная цена продаж 7 мая   88,5

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая) располагаются 7 мая  94,22

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 13 апреля) располагаются 7 мая 86,7


Газпром


Акции Газпрома находят  поддержку ниже 140р.  Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх цель 148,18 от подд.142,6, 147,64 от подд133,5. Негативный сценарий: цель вниз 136,73 от сопр.147,29, 137,52 от сопр.146,15.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива

Потенциальная цена продаж 7 мая  выше 144,04

Потенциальная цена покупок 7 мая   143,5 и ниже

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая)  7 мая располагаются 146,34

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 11 апреля) 7 мая находятся 138,55


ГМК Норильский никель


Разворот акции Норникеля  10 апреля, ее острый повышательный коридор обусловили Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11097 от подд.10875, 11156 от подд.10777, 11280 от подд.10210, 11311 от подд.10757, 11494 от подд.10801. Возможная цель отката 10648 от сопр.11098.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  негатива.

Потенциальная цена покупок 7 мая 10968 и ниже

Потенциальная цена продаж 7 мая  11097

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 мая)  находятся 7 мая 10875

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 7 мая 10188


Лукойл


Акция Лукойла скорректировались вниз от новых  исторических максимумов (4243). Негативный сценарий: цель В вниз 3636 от сопр.4243, более умеренно вниз 3954 от сопр.4160,5. Ранее разворот акции после 9 апреля перезагрузил Позитивный сценарий. Последняя его цель А 4398 от подд.4002,5.(Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.

Потенциальная цена продаж 7 мая 4130

Потенциальная цена покупок 7 мая 4092 и ниже

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 мая) находятся 7 мая  4192

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 7 мая 3969


Московская биржа


Акции Московской биржи пытаются расширить верхнюю границу диапазона и закрепиться выше 120р.  Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 147,63 от подд.113.5, 131,55 от подд.111,1,. 123,65 от подд.118,88. Возможная цель отката 116,49 от сопр.121,9, 119.33 от 121,77.  Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают  акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена покупок 7 мая  119,33.

Потенциальная цена продаж 7 мая 120,97-123,65

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля ) находятся 7 мая 116,92

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля) располагаются 7 мая на 113,1


МТС


Акции МТС  10 апреля показали разворот вверх. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, попутно вверх 308,6 от подд.289,4, 300,3 от подд.282,8, локально вверх 295,1 от подд.290,1. Возможная цель отката 287,75 от сопр.295,95, 288,25 от сопр.293. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 7 мая 288,3-288,25

Потенциальная цена продаж 7 мая  выше 290,45

 

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая)  4 мая располагаются  295,55

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 7 мая 284,15


Роснефть


Акции Роснефти корректируются в области относительной перекупленности. Возможная цель коррекции 375,7 от сопр.408,05, 377,2 от сопр.400,9, 382,55 от сопр.394,95. С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена продаж 7 мая выше 389,5

Потенциальная цена покупок 7 мая 382,55-377,2

 

 

Рекомендация:сокращать (относительно перекуплена

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 мая) располагаются 7 мая   404,65

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх  12 апреля) располагаются 7 мая на 382,15


Сбербанк об.


Акции Сбербанка развернулись вверх 17 апреля. Цель роста 230,27 от подд.225,7, 234,1 от подд.224,02,   243,52 от подд. 213,22, 247,63 от подд.221,58. (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г.) Ранее Обновлен Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. Более умеренная цель отката 218,66 от сопр.232,74. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 7 мая выше 230,27

Потенциальная цена покупок 7 мая  227,1 и ниже

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 4 мая)  находятся 7 мая 232,46

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 28 апреля) располагаются 7 мая 201,46


Cеверсталь


Акции Северстали скорректировались из  области относительной перекупленности. Возможная цель отката 965,8 от сопр.1018, 963,2 от сопр.989,4, 962 от сопр.999.5.  Позитивный сценарий: цель А 1018,4 от подд.955, (Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р)  и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 7 мая  979,6

Потенциальная цена покупок 7 мая  965,8-962

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 мая )  находятся 7 мая 1005,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 мая ) располагаются 7 мая 1017,2


Аэрофлот


Провал Акции Аэрофлота  ещё 9 апреля напомнил о негативном сценарии -  цель А вниз 120,25 от сопр.179,25, расширяемая цель вниз А 117,6 от сопр.157.2, попутная цель вниз 139,25 от сопр.147,25, 138,79 от сопр.143,9, -последние цели стимулировал отчет по РСБУ за первый квартал 2018г 3 мая.. Позитивный сценарий цель вверх 158,6 от подд.137,55.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост негатива

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз  3 мая) находятся 7 мая 146,25

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 3 мая) располагаются 7 мая 154,95

 

Акция на выбор: Сбербанк пр.

 

 

Акции Сбербанка пр. после провала 9 апреля не могут закрепиться (пока) выше 200р.. Негативный сценарий расширяемая цель А! 157,73 от сопр. 217,93, боее умеренные цели вниз 188,29 от сопр.200,43 и 194,33 от сопр.198. Позитивный сценарий цель 205,98 от подд172,59,209,76 от подд.176,211,25 от подд.188,79, цель 205,85 от подд.192,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж  7мая  выше 196,28

Потенциальная цена покупателей  7мая  194,33 и ниже

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 2 мая) располагаются 7 мая 194,71

 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 апреля) располагаются 7 мая 173,93

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении "дальнего" стопа рекомендация  "cокращать"  меняется на "продавать", а "накапливать"  на "покупать".  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Обслуживание на финансовых рынках Банка ВТБ
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Уважаемые подписчики!

Банк ВТБ предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

 
Если выпуск не отображается, вы можете прочесть его на сайте

Это сообщение было отправлено на maxxomz.invest@blogger.com потому, что вы подписались на рассылку fin.rate.vtb24stocks.tanaliz на subscribe.ru.
Чтобы гарантировать получение писем от нас — добавьте наш адрес в адресную книгу.

Вы можете отказаться от получения писем.

Архив рассылки Поддержка подписчиков

Комментариев нет:

Отправить комментарий