Megagroup.ru

вторник, 2 октября 2018 г.

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ Выпуск от 02.10.2018

 

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Обобщающая таблица рекомендаций 02/10/2018

Индекс Мосбиржи закрывается с 18 сентября в зоне относительной перекупленности. Цели роста до 2470 по индексу исполнены. Следующая большая цель 2558, попутно вверх 2479, 2500. Локальная цель отката 2457



-

Алроса

 

Ожидания полугодовых дивидендов восстановили умеренный позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, последний день торговли с дивидендами 11 окт.2018). Возможная цель роста (цель А 107,51 от подд.102,57 исполнена 1 окт.) далее вверх цель 108,23 от подд.105,66, цель А 108,59 от подд.104,31,  109,45 от подд.105,13. Возможная цель отката 104,54 от соп.107,92.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива (настроения аптренда).

Потенциальная цена покупок  2 октября 104,54

Потенциальная цена продаж  2 октября 106,76-108,23

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября) располагаются 2 октября на 105,69

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 1 октября) располагаются 2 октября на 105,18


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома возвратились в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх цель А 165,11 от подд.151,41 и цель А 166,99 от подд.158,57, (попутная цель 163,93 от подд.157,8 исполнена 1 окт.). Возможная цель отката 160,18 от сопр.163,93.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  2 октября 160,18

Потенциальная цена продаж  2 октября 162,75

 

Рекомендация: нейтрально (была относительно перекуплена), сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 1 октября  161,31

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 2 октября 159,64


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  торгуются третий день без дивидендов (776,02 р. на а/о) закр.11830 27.09 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 11155, без учета НДФЛ 11054. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101.  Возможная цель отката 11198 от сопр.11529. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  2 октября 11198

Потенциальная цена продаж  2 октября 11415 и выше

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 26 сентября) располагаются 2 октября на 11562

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 2 октября 12056


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла возвратились в область относительной перекупленности. Обновлен позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813, попутно вверх цель 5061 от подд.4980 (цель 5083 от подд.4930,5 исполнена 1 окт.). Возможная цель отката 4893 от сопр.5115. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена продаж  2 октября 5061

 

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов    располагаются  2 октября закрытия выше 5115

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября)  находятся  2 октября 4784


 

Московская биржа

 

 

Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101. Возможная цель отскока 99,45 от подд.96,25  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота)

Потенциальная цена продаж  2 октября 97,32-99,45

Потенциальная цена покупок  2 октября 96,75 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  2октября на 100,97

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  2 октября на 102,87

 

 

   

 

Полюс

 

 

 

Акции Полюса вновь нашли поддержку ниже 4000р.  Позитивный сценарий цель В вверх 5158 от подд.3208 дополнен целью 5238 от подд. 3870. Более умеренные цели вверх 4275 от подд.4033, 4155 от подд.3928, 4132 от подд.4014. Негативный сценарий: массивная цель В(а) вниз 3166 от сопр.  (от 30.11.2017)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена продаж  2 октября  4098 и выше

Потенциальная цена покупок 2 октября 4072

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 сентября  ) располагаются 2 октября 3962

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 12 сентября) располагаются 2 октября  4186

 

 

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти торгуются на аптренде в области относительной перекупленности. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 517,6 от подд.476,45 и 508 от подд.456,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена покупок  2 октября  491,85

Потенциальная цена продаж  2 октября 496,8 и выше

 

Рекомендация:нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) располагаются 2 октября 488,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) находятся 2 октября 448,7


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка развернулись вверх вместе с укреплением рубля,  и  ушли выше 200р. Возможная цель дальнейшего роста  219,7 от подд.194,56, попутно вверх 206,56 от подд.200,1, 205,55 от подд. Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария  от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария  цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда).

Потенциальная цена покупок  2 октября 203,6

Потенциальная цена продаж  2 октября  205,55-206,56

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 24 сентября) находятся 2 октября на 201,44

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 2 октября на 193,66


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали снова попытались посмотреть на 1100р. Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1,  попутно вверх 1123,2 от подд.1065, 1109,7 от подд.1074,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  2 октября 1078,1

Потенциальная цена продаж  2 октября  1086,6-1109,7

 

Рекомендация накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 2 октября на 1069,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 сентября)  располагаются 2 октября на 1107,9


 

НЛМК

 

 

По акции  НЛМК идет с августа аптренд.. Действующий позитивный сценарий цель А вверх 183,4 от подд. 159,64 и цель А вверх 186,6 от подд.172,24. Попутно вверх 179,61 от подд.175,18.   В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  2 октября  175,96

Потенциальная цена продаж  2 октября 177,84-179,61

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 27 сентября) находятся 2 октября 173,96

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись  вверх 1 октября )располагаются 1 октября 172,16

 


 

Татнефть

 

Аптренд по акции Татнефти привел ее в состояние относительной перекупленности.Заявлен позитивный сценарий цель А 889,9 от подд.783,4, попутно вверх 870,4 от подд.813,5, 848,9 от подд.818,6, 840,5 от подд.821,2. Локальная цель отката 824,8 от сопр.847,1   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива (возможный знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок  2 октября 824,8

Потенциальная цена продаж  2 октября 840,5-848,9

 

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 1 октября) находятся 2 октября 846,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 25 сентября ) находятся 2 октября 792,1


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении "дальнего" стопа рекомендация  "cокращать"  меняется на "продавать", а "накапливать"  на "покупать".  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знаком


Обслуживание на финансовых рынках Банка ВТБ
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Приложение
ВТБ Мои Инвестиции

  • широкий перечень инвестиционных инструментов Группы ВТБ
  • сделки с ценными бумагами
  • эксклюзивная аналитика
  • персональные рекомендации
  • актуальные новости

 
 
Если выпуск не отображается, вы можете прочесть его на сайте

Это сообщение было отправлено на maxxomz.invest@blogger.com потому, что вы подписались на рассылку fin.rate.vtb24stocks.tanaliz на subscribe.ru.
Чтобы гарантировать получение писем от нас — добавьте наш адрес в адресную книгу.

Вы можете отказаться от получения писем.

Архив рассылки Поддержка подписчиков

Комментариев нет:

Отправить комментарий