| Анализ рыночной динамики голубых фишек Обобщающая таблица рекомендаций 05/09/2018 
- Алроса  Акции Алросы торгуются около 100р. Возник негативный сценарий отката цель вниз В 97,19 от сопр.101. Ранее ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста В(а) 106,01 от подд.97,7, промежуточная цель 103,86 от подд.99,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. Потенциальная цена продаж 5 сентября выше 100,1 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 сентября) находятся 5 сентября 101,47 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 5 сентября 94,12
Газпром  Акции Газпрома не удержались выше 150р. Возможная цель отката 145,11 от сопр. 149,41 (цель отката 147,7 от сопр.151 исполнена 4 сент.). В принципе активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и цель А 159,85 от подд.144,78, попутно вверх цель 156,48 от подд.138,46, локально вверх 148,55 от подд.146,39. . Локальная В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива Потенциальная цена покупок 5 сентября 145,11 Потенциальная цена продаж 5 сентября 148,55 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 5 сентября 150,38 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 5 сентября 143,1
ГМК Норильский никель  Акции Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776.02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018) Большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060. Локальная цель отката 11141 от сопр.11324. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива Потенциальная цена покупок 5 сентября 11141 Потенциальная цена продаж 5 сентября 11387 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 сентября) находятся 5 сентября 11339 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 5 сентября 11151
Лукойл  Программа обратного выкупа акций Лукойла подкрепила аптренд. Позитивный сценарий цель вверх А 4768 от подд.4640,5. Возможная цель отката 4662 от сопр.4762,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда) Потенциальная цена продаж 5 сентября 4732 Потенциальная цена покупок 5 сентября 4662 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 5 сентября 4760 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 5 сентября 4505
Московская биржа  Акции Московской биржи торгуются ниже 100р. после отскока из области относительной перепроданности. Позитивный сценарий: цель В вверх 100,57 от подд.95,25 (локально вверх 99,08 от подд.97,35) спорит с негативным сценарием цель В(а) 94,56 от сопр.100,36 (попутная цель вниз 96,52 от сопр.98,88. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости даунтренда) Потенциальная цена покупок 5 сентября 96,52 Потенциальная цена продаж 5 сентября 98,29-99,08 Рекомендация: накапливать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) находятся 5 сентября на 96,78 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 августа) находятся 5 сентября на 99,87 МТС 
Участие АФК Системы в обратном выкупе акций МТС проявила негативный сценарий по акции. Возможная цель вниз В 243,05 от сопр.263,95. Позитивный сценарий. Возможная цель роста В(а) 266,2 от подд.245,25. Попутная цель вверх 265,05 от подд. 254,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост негатива (знак неустойчивости расчетов на рост) Потенциальная цена продаж 5 сентября 259,55 Рекомендация: сокращать Краткосрочные продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 5 сентября 263,4 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 августа) располагаются 5 сентября 252,5
Роснефть 
По акции Роснефти продолжается аптренд, хотя рост носит дивергированный (ослабевающий) характер.. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6, 441,65 от подд.432,4, 440,5 от подд.430,95. Локальная цель отката 431,8 от сопр.444,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости в ожиданиях). Потенциальная цена продаж 5 сентября 442,75 Потенциальная цена покупок 5 сентября 431,8 Рекомендация: покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 5 сентября 434,75 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) располагаются 5 сентября 424,45
Сбербанк об.  Акции Сбербанка ушли ниже 200р. Напомним, что ещё 9 апр.2018г. был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, она дополнена целью вниз А 155,69 от сопр.189,06 и целью вниз 165,23 от сопр. 185,57, 174,07 от сопр.182,49. Возможная цель отскока 188,15 от подд.175,61 и 187,24 от подд.172,8, 182,75 от подд.177,71.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива. Потенциальная цена продаж 5 сентября 182,75 Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 5 сентября 185,25 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 августа) находятся 5 сентября 187,87
Cеверсталь  Акции Северстали после коррекции из области относительной перекупленности не смогли закрепиться выше 1100р. Возможная цель отката 1069,5 от сопр.1100,9.. Позитивный сценарий цель А 1124,5 от подд.1065. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, закрытие реестра 25 сентября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) теперь наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда) Потенциальная цена покупок 5 сентября 1069,5 Потенциальная цена продаж 5 сентября 1093,1 Рекомендация сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 августа) находятся 5 сентября 1101 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 августа) располагаются 5 сентября 1070,5
СургутНГ пр.  На аптренде акции Сургут преф закрываются с 31 августа в области относительной перекупленности. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815, попутно цель вверх 39,24 от подд.37,59, 38,52 от подд.37,39 (цель 38,34 от подд.36,55 исполнена 4 сент.). Локальная цель отката 37,93 от сопр.38,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова ростпозитива. Потенциальная цена покупок 5 сентября 37,93 Рекомендация: нейтрально(относительно перекуплена), но сохраняют актуальность Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 сентября) располагаются 5 сентября 37,07 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 августа) располагаются 5 сентября 35,86 Яндекс  В июле по акции Яндекса заявлен негативный сценарий. Цель А вниз 1999,5 от сопр. 2364,5, попутные цели вниз 2021,5 от сопр. 2274,5 и 2084 от сопр. 2194,5. Умеренные цели вверх 2196 от подд.2113 и 2236 от подд.2146,5 отражают августовско-сентябрьское восстановление цены. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (сохраняются риски даунтренда) Рекомендация: покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 августа) находятся располагаются 5 сентября на 2097 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 сентября) располагаются 5 сентября на 2134
Пояснения к таблице рекомендаций В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации. Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении "дальнего" стопа рекомендация "cокращать" меняется на "продавать", а "накапливать" на "покупать". В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение. По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru | 
Комментариев нет:
Отправить комментарий