| Анализ рыночной динамики "голубых фишек" Обобщающая таблица рекомендаций 21/09/2018 Индекс Мосбиржи закрывается с 18 сентября в зоне относительной перекупленности, что затрудняет движение вверх. Заявлена цель роста до 2441 по индексу. В случае большого отката цель 2336 
- Алроса  Акции Алросы закрыли летний дивидендный гэп (106р). Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста цель В(а) 107,51 от подд.102,57 и попутно 106,58 от подд.104,09 (цель 105,5 от подд.103,02 исполнена 20 сент.). Возможная цель отката В 102,51 от сопр.106,48. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда). Потенциальная цена продаж 21 сентября 106,58 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 сентября) располагаются 21 сентября 106,31 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 21 сентября 103,02
Газпром  Акции Газпрома скорректировались из области относительной перекупленности (дивергированной). Возможная цель отката 153,56 от сопр.159,79 и далее 148,89 от сопр.158,89.. В принципе активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А 159,85 от подд.144,78 и далее вверх цель 165,11 от подд.151,41, В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда) Потенциальная цена покупок 21 сентября 157,37 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 сентября) располагаются 21 сентября 159,59 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 21 сентября 154,15
ГМК Норильский никель  Акции Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776,02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018) и зашли в область относительной перекупленности.. Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060, 11886 от подд.11540, 11842 от подд.11594. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда) Потенциальная цена продаж 21 сентября 11842-11886 Потенциальная цена покупок 21 сентября 11541 Рекомендация: покупать (относительно перекуплена) Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18сентября) располагаются 21 сентября 11486 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) располагаются 21 сентября 11410
Лукойл  По акции Лукойла спорят позитивный сценарий цель В вверх 4813 от подд.4601,5, попутно вверх 4759 от подд.4673,5, 4768 от подд.4676,5 и негативный сценарий коррекции цель В(а) вниз 4529 от сопр.4744,5 и попутно 4607 от сопр.4735. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда) Потенциальная цена продаж 21 сентября 4768-4759 Рекомендация: покупать Краткосрочные покупателей (позиции развернулись вверх 18 сентября) располагаются 21 сентября 4644 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 21 сентября 4550,5
Московская биржа  Акции Московской биржи пробили вверх понижательный клин, строя дно от 94,13. Позитивный сценарий - далее цель А 100,81 от подд.97 и цель А 101,22 от подд.98,3, цель А 103,67 от подд.99,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота) Потенциальная цена покупок 21 сентября 100,33 Рекомендация: покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 сентября) располагаются 20 сентября на 99,81 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 21 сентября на 95,56 МТС  Акция МТС скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель паения В 260,7 от сопр.277,5 (Цель отката 272,65 от сопр.278,7 исполнена 20 сент.). Позитивный сценарий. Продолжение Цель В(а) 305,3 от подд.265,45 (дивиденды 2.6 р на акцию, закрытие реестра 9 октября) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда) Потенциальная цена продаж 21 сентября 275,3 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 сентября) находятся 21 сентября 278,1 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 21 сентября на 259,05
Роснефть  Укрепление рубля помогло коррекции акции Роснефти от новых исторических максимумов (453,35) и акция изменила наклон повышательного канала.. Возможная цель отката 430,9 от сопр. 453,35 и далее вниз 423 от сопр.444,85. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6, локально вверх 445,65 от подд.435,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива (знак неустойчивости ожиданий и усталости аптренда). Потенциальная цена продаж 21 сентября 442,4 Рекомендация:накапливать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) располагаются 21 сентября 436,3 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 сентября) находятся 21 сентября 451,95
Сбербанк об.  Акции Сбербанка развернулась вверх вместе с укреплением рубля. Возможная цель дальнейшего роста 202,25 от подд. 174,5, попутно вверх 198,06 от подд.186,51. Возможная цель падения 176,85 от сопр.197,73. Предполагаем, что 10-11 сентября была исполнена основная часть негативного сценария от 9 апр.2018г. исполнена расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. При ужесточении ограничительного давления вторая фаза этого сценария цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда). Потенциальная цена покупок 20 сентября 192,68 Потенциальная цена продаж 21 сентября 194,79 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 сентября) находятся 21 сентября на 197,73 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 21 сентября на 173,93
Cеверсталь  Акции Северстали перед последним днем торговли с дивидендами 21 сентября обновили исторические максимумы (до 1113). Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1 и далее вверх 1135,5 от подд.1081,6. Локальная цель отката 1066,8 от сопр.1113. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, (последний день торговли с дивидендами 21 сентября!!). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается снова спад позитива (знак возможной усталости аптренда) Потенциальная цена продаж 20 сентября выше 1085,9 Потенциальная цена покупок 20 сентября 1074,6 Рекомендация покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) располагаются 21 сентября на 1074 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 сентября) находятся 21 сентября 1057
СургутНГ пр.  Укрепление рубля помогло коррекции акции Сургут преф от новых годовых максимумов (38,6) и выходу из августовско-сентябрьского повышательного коридора.. Возможная цель отката 36,51 от сопр.38,45 и 35,87 от сопр.37,74.. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815, попутно вверх 38,09 от подд.36,905, 37,73 от подд.36,965, 37,51 от подд.36,91. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда). Потенциальная цена продаж 21 сентября 37,73-37,51 Потенциальная цена покупок 21 сентября 36,53 Рекомендация: накапливать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 21 сентября 36,71 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября) располагаются 21 сентября 38,375
АФК Система  По акции АФК Система обозначился умеренный позитивный сценарий – цель вверх 9,07 от подд. 8,565. Возможная цель падения 8,22 от сопр.8,86. Ранее возник негативный сценарий, он имеет следующую структуру – цель А вниз 7,33 от сопр.13.495 (от 27.12.2017), (умеренная цель вниз 8,28 от сопр.11,43 (от 09.04.18) была исполнена 5 сент.). Наконец, вариант катастрофический для акции из-за новости от 22 июня по возможным санкциям цель А- вниз от сопр.9,73. Соответственно, если акция оказывается выше 9,73, то катастрофический вариант снимается технически с рассмотрения. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости даунтренда и .возможного разворота Рекомендация: покупать – внимание к стопам! Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 сентября) располагаются 21 сентября 8,565 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 сентября) располагаются 21 сентября 7,995
Пояснения к таблице рекомендаций В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации. Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении "дальнего" стопа рекомендация "cокращать" меняется на "продавать", а "накапливать" на "покупать". В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение. По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
| 
Комментариев нет:
Отправить комментарий